Fx Options Singapoer

FX Opsies Jy kan FX opsies te verskans of hefboom blootstelling te koop. Daar is 2 tipes opsies: 'n verkoopopsie gee die koper die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende geldeenheid teen 'n voorafbepaalde prys te verkoop. 'N opsie Call gee die koper die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende geldeenheid teen 'n voorafbepaalde prys te koop. In beide gevalle is die verkoper van die opsie betaal 'n premie deur die koper van die opsie. Opsies is nie geskik vir alle beleggers, as hulle beduidende risiko's te dra. Slegs aanbeveel vir ervare beleggers. Sommige van die voordele Potensiële om opbrengste te verbeter: Deur die verkoop van verkoopopsies terwyl hulle wag om 'n geldeenheid te koop teen 'n laer prys met die verkoop van call opsies terwyl hulle wag om 'n geldeenheid te verkoop teen 'n hoër prys sommige van die risiko's 'n opsie in die algemeen verkoop behels heelwat groter risiko as aankoop van opsies en 'n verkoper van opsies kan 'n verlies en in stand te hou in meer as die bedrag van die ontvang premie. Vir meer inligting: Kontak jou Wealth Bestuurder of besoek enige van ons branches. Forex - beperkte risiko Options Voorbeeld Handel - beklee het tot verstryking Jy dink die dollar sal verswak teenoor die euro, en kies om ons euro / dollar (Daily) Upside opsiekontrak handel , wat 'n verdieping van 12500 het. Die onderliggende sigkoers vir EUR / USD verhandel teen die vloer vlak van 12.500 om 15:00. As jy dink dat die koers sal wees bo die aanbodprys van 12518 aan die 23:00 verstryking, jy koop 2 kontrakte. Elke neut dat die prys beweeg is die moeite werd 10 per kontrak. Jou deposito vir die handel, wat die maksimum bedrag in gevaar is, is die verskil tussen jou inskrywing prys en jou vloer, vermenigvuldig met die interval en die aantal kontrakte verhandel. In hierdie geval is die verskil tussen jou opening prys (12518) en die vloer (12500) is 18 pitte. Vermenigvuldig 18 deur die aantal kontrakte (2) en die kontrak waarde per pit (10) om jou maksimum bedrag van risiko te bereken. Deposito (Maksimum bedrag van risiko) 18 x 2 x 10 360 dollar. Wins - Sonder 'n plafon om 23:00, die verstryking waarde van euro / dollar gestyg het tot 12570. As jou geen voordeel bring nie beperk word deur 'n plafon, dit word bereken deur die verstryking prys. Die verskil tussen jou opening prys (12518) en die verstryking prys (12570) is 52 pitte. Vermenigvuldig 52 deur die aantal kontrakte (2) en die kontrak waarde per pit (10) om jou bruto wins te bereken. Verlies - Beperk deur 'n vloer Aan die 23:00 verstryking, die waarde van euro / dollar het gedaal tot 12420. Dit is onder die vloer van die handel, sodat jou verlies word bereken teen die vloer vlak van 12500. Die verskil tussen jou opening prys (12518) en die vloer (12500) is 18 pitte. Vermenigvuldig 18 deur die aantal kontrakte (2) en die kontrak waarde per pit (10) om jou bruto verlies te bereken. Voorbeeld Handel - Gesluit voor verstryking Sy 08:00 en jy verwag AUD / USD te waardeer oor die dag. As jy voel dit sal 'n intraday beweging, 'n posisie in die AUD / USD (Daily) Upside Beperk risiko-opsie, met 'n vloer te neem nie. Die huidige lokoprys is aangehaal deur IG by 10,116.2 / 10,118.2. Jy koop 3 kontrakte in die AUD / USD (Daily) Upside Opsie (met 'n vloer van 10020), tans geprys teen 10,117.7 / 10,119.7. Jou deposito vir die handel, wat die maksimum bedrag in gevaar is, is die verskil tussen jou inskrywing prys en jou vloer, vermenigvuldig met die interval en die aantal kontrakte verhandel. In hierdie geval is die verskil tussen jou opening prys (10,119.7) en jou vloervlak (10020) is 99,7 pitte. Vermenigvuldig 99,7 deur die aantal kontrakte (3) en die kontrak waarde per pit (10) om jou maksimum risiko te bereken. Deposito (Maksimum bedrag van risiko) 99,7 x 3 x 10 2991 USD. Wins - Sonder 'n plafon in die middel van die middag, spot AUD / USD het gestyg tot 10152/10154. Jy sluit die posisie om jou wins te realiseer. Die kwotasie vir die AUD / USD (Daily) Upside Opsie (met 'n vloer van 10.020) is 10153/10155. Die verskil tussen jou opening prys (10,119.7) en jou sluitingsprys (10153) is 33,3 pitte. Vermenigvuldig 33.3 deur die aantal kontrakte (3) en die kontrak waarde per pit (10) om jou bruto wins te bereken. Verlies - Beperk deur 'n vloer Alternatiewelik, na die middag opstaan ​​jy aanvaar die prys sal voortgaan om te beweeg in jou guns tel. Jy hou die posisie tot in 23:00 verstryking egter spot AUD / USD val terug na 10082/10084. Op verstryking, is jou posisie gesluit, die opname van 'n verlies. Die verskil tussen jou opening prys (10.119,7) en jou verstryking prys (10082) is 37,7 pitte. Vermenigvuldig 37.7 deur die aantal kontrakte (3) en die kontrak waarde per pit (10) om jou bruto verlies te bereken. Alle vorme van beleggings dra risiko's. Sulke beleggings kan nie geskik vir almal wees en kan lei tot verliese wat deposito oorskry, so maak asseblief seker dat jy die risiko's en koste betrokke by die lees van die Risiko-Openbaringsverklaring verstaan. IG Asië Pte Ltd (Co Reg. No. 200510021K) het 'n kapitaalmarkte dienste lisensie van die Monetêre Owerheid van Singapoer vir die hantering van verhandelings in sekuriteite en aged buitelandse valuta handel en is 'n vrygestelde finansiële adviseur. Dit is ook 'n lisensie deur International Enterprise Singapoer CFD's verhandel op kommoditeite. Die inligting op hierdie webtuiste is nie gerig op inwoners van die Verenigde State of België en is nie bedoel vir verspreiding aan, of gebruik deur enige persoon in enige land of jurisdiksie waar sodanige verspreiding of gebruik in stryd met die plaaslike wetgewing of regulasie sou wees. IG is die wêreld se grootste kleinhandel CFD verskaffer deur inkomste (uitgesluit FX). Bron: Gepubliseerde finansiële state, September 2015.FX Options Oorsig Nasdaq bied 'n verskeidenheid van instrumente wat daarby behoort, insluitend FX Opsies, die verskaffing van kleinhandel en institusionele handelaars die geleentheid om opsies handel oor sewe groot buitelandse geldeenhede. Kenmerke en funksies Maklik om te handel: Retail-gefokus en grootte Amerikaanse dollar-vereffen, eerder as om in onderliggende buitelandse valuta handel in jou buitelandse valuta opsies goedgekeur makelaars rekening Europese-styl oefening, maar kan altyd gekoop of verkoop voor verstryking maklik om te verstaan : vertoon soortgelyk aan indeks opsies - die verskuiwing van die desimale twee plekke na regs slag Nasdaq FX opsies word gestruktureer om beskikbaar vir die handel deur middel van 'n goedgekeurde opsies rekening by 'n sekuriteite makelaar-handelaar. Diversifiseer jou portefeulje met Nasdaq FX Opsies deur kontak jou makelaar-handelaar vir meer inligting. FX Opsies Feit SheetFX Eksotiese Options Hierdie gevorderde driedaagse kursus dek die pryse, verskansing en toepassing van FX eksotiese vir gebruik in die handel, risikobestuur, finansiële ingenieurswese en gestruktureerde produkte. FX eksotiese toenemend algemeen in todayrsquos kapitaalmarkte. Die doel van hierdie werkswinkel is om 'n goeie begrip van die huidige eksotiese geldeenheid afgeleides gebruik word in internasionale tesourie bestuur te ontwikkel. Dit sal deelnemers die wiskundige en praktiese agtergrond nodig om te gaan met al die produkte op die mark te gee. Plek: Cliftons Singapoer - Die Finexis Gebou Hierdie kursus is FTS-in aanmerking kom en ook in aanmerking kom vir 24 VPO ure. GARP CFA Instituut lede kwalifiseer vir 24 CE / CPE krediete. Sien besonderhede Jy kan in aanmerking kom vir voorkeur pryse. Kontak ons ​​gerus om te kyk of jou maatskappy is 'n lid van die kliënt program LFS Globale. Wie Die kursus is vir kwantitatiewe / Finansiële Ingenieurs: Om te leer hoe die produkte word gebruik Handelaars: Om die tegniese agtergrond risikobestuurders verdiep: Om die front-kantoor denkwyse Structurers verstaan: Vir meer inligting oor pryse en modelle Navorsers: Om die verstaan praktiese sake verkope mense: om die oorsig van die produk ontwikkeling te kry en glimlag aanpassings Voorkennis Hierdie kursus is vir almal nuut FX Exotics en diegene wat nodig het om hul kennis op datum te bring en te leer hoe die algehele FX opsies mark werke. Dit is egter nie 'n basiese kursus oor opsies en begrip van die FX vanielje opsies mark en FX glimlag is noodsaaklik om eksotiese verstaan. Die program is ook nie 'n suiwer kwantitatiewe modellering seminaar, maar sal die nodige wiskunde wat jy nodig het om te verstaan ​​suksesvol in FX Opsies om voorsiening te maak. Hou my op die hoogte van hierdie kursus via e-pos FTS aanmerking kom Hierdie program is goedgekeur vir notering op die Finansiële Opleiding Skema (FTS) Program Gids en in aanmerking kom vir FTS beweer onderhewig aan al kriteria voldoen. Let asseblief daarop dat in geen manier beteken dit 'n onderskrywing van die gehalte van die opleidingsverskaffer en program verteenwoordig. Deelnemers word aangeraai om die geskiktheid van die program en die relevansie daarvan vir die deelnemers sake-aktiwiteite of werk rolle te evalueer. Die FTS is beskikbaar aan kwalifiserende entiteite, 'n 50 befondsingsvlak van program fooie onderhewig aan al kriteria voldoen. FTS eise kan slegs gemaak word vir wat op die FTS Program Gids met die gespesifiseerde geldigheidstydperk programme. U word verwys na www. ibf. org. sg vir meer information. FX Eksotiese Options Dag Een Oorsig van die grondbeginsels Fundamentals komponente van buitelandse valuta risiko: voorspelers, swaps en vanielje opsies FX opsies mark: wie doen wat en waarom Software Solutions: wat ondernemer bied wat - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Pryse en verskansing in die Black-Scholes model Black-Scholes / Merton model in FX Afleiding van die waarde van 'n oproep en sit opsie Gedetailleerde bespreking van die formule Grieke: delta, gamma-, theta, rho, Vega, Vanna, Wolga, homogeniteit en verhoudings tussen Grieke vanilla opsies Put-bel gelykheid, sit-bel simmetrie, buitelandse binnelandse simmetrie Kwotasie konvensies in FX, OTM en delta-konvensies Datums: handel dag, premie betaling dag, oefening / verstryking tyd, nedersetting dag nedersetting, versprei, gaan verwerking, teenpartyrisiko Eksotiese kenmerke: uitgestelde betaling, voorwaardelike betaling, uitgestel aflewering, kontant-nedersetting, Amerikaanse en Bermudase oefening regte, cut-offs en bevestiging mark data: tariewe , vorentoe punte, ruil punte, versprei Workshop: Vergewis jouself van pryse sagteware en mark kwotasies Volatiliteit Geïmpliseerde teen historiese Kwotasie in terme van deltas Volatiliteit appels Volatiliteit glimlag: termyn-struktuur, skeef, risiko terugskrywings en skoenlappers Volatiliteit bronne Interpolasie en ekstrapolasie regoor die wisselvalligheid glimlag oppervlak: SABR, Vanna-Wolga, Reiswich-Wystup Stuur wisselvalligheid Workshop: Bou jou eie interpolasie instrument vir wisselvalligheid glimlag, te bereken Grieke in terme van deltas, verskansing wisselvalligheid risiko, afleiding van die staking van die delta met glimlag Strukturering met vanilla opsies risiko ommekeer en deelnemende vorentoe Spreads en seemeeue aan weerskante, droes, skoenlappers, CONDORS Digitale opsies Workshop: Struktureer jou eie seemeeu. Sluit verkope marge. Los op vir nul-koste. Bereken delta en Vega heining. Bespreek bod-vra verspreiding. Analiseer glimlag effek Dag Twee Strukturering en Vanna-Wolga-pryse Eerste Generasie Exotics: Produkte, pryse en Verskansing Digitale opsies: Europese en Amerikaanse styl, enkel en dubbel versperring Barrier opsies: enkel en dubbel, klop-in en knock-out, KIKOs, eksotiese versperring opsies Saamgestelde en paaiement Asiatiese opsies: opsies op die geometriese, rekenkundige en harmoniese gemiddelde Power, Terugblik, kieser, paylater Workshop: Verskansing n knock-out met 'n risiko ommekeer. Bou jou eie semi-statiese verskansing instrument, bespreek vorentoe wisselvalligheid risiko Aansoeke struktureer dubbele munt en ander FX gekoppel deposito Gestruktureerde voorspelers: haai vorentoe, bonus vorentoe, reeks-reset vorentoe-FX gekoppel rentekoersruiltransaksies en kruis valuta swaps Eksotiese spot en vorentoe dryf Workshop: Strukturering oefeninge: bou strukture, op te los vir 'n nul koste, glimlag aanpassing, bie-vra versprei Vanna-Wolga pryse Hoe hoër-orde afgeleides beïnvloed die prys Vanna-Wolga pryse benadering Gevallestudie: een-touch, een-touch snor Bespreking model risiko en alternatiewe: stogastiese wisselvalligheid Workshop: pryse van versperring opsies met glimlag Oorsig van Market Models stogastiese wisselvalligheid modelle Heston 93: model eienskappe, kalibrasies, pryse, voor-en nadele Plaaslike volatiliteit: eienskappe, voor - en nadele stogastiese Plaaslike volatiliteit hibriedemodelle Super - Replication van versperring opsies: die gebruik van hefboom beperkinge en sy eerste orde benadering - die versperring verskuiwing. Meng super-replikasie en Vanna-Wolga Dag Drie Tweede Generasie Exotics, Pryse en verskansing kwessies Die Stamboom van rolstoel en Touch Options Workshop en Bespreking: vanielje en een-touch: Hoe om die heelal van versperring en raak opsies uit sleutel boustene bou. Residuele risiko en beperkings. Statiese, semi-statiese en dinamiese verskansing benaderings munt Exotics buite Standard rolstoel en Touch Options Eksotiese funksies in opsies (vanielje): uitgestelde betaling, voorwaardelike betaling, uitgestelde lewering, kontant-nedersetting, Amerikaanse en Bermudase oefening regte, cut-offs en bevestiging eksotiese versperring en raak opsies faders, gange, kumulatiewe voorspelers, teiken verlossing voorspelers (TRFs) Stuur begin opsies, stap-ups Tyd opsies Variansie en wisselvalligheid Swaps Workshop: Struktuur en prys jou eie akkumulatiewe vorentoe. Smile aanpassing. Simulasie hulpmiddel vir TRFs. Bespreking van TRF verskansing Multi-Currency Exotics Produk oorsig met aansoeke: quanto opsies, mandjies, versprei, beste OVS, buite hindernisse Korrelasie: geïmpliseer korrelasies, korrelasie risiko en verskansing, geldeenheid driehoeke en tetrahedrons Pryse in Black-Scholes model: analitiese, binomiaal bome en Monte Carlo Workshop: Pryse en korrelasie verskansing 'n twee-geldeenheid beste van: bereken jou eie sensitiwiteite en heining Vega en korrelasie risiko lang termyn FX Opsies Ontwikkeling van Basis Spreads produkreeks,-FX effekte, langtermyn vanielje en PRDCs Modellering benaderings Bespreking van risiko funksies en modellering vereistes Hou my op die hoogte van hierdie kursus via e-pos