Fx Options Spreads

FX Opsies Oor FX opsies te kry blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees wyd verhandel globale geldeenhede. Pas dieselfde handel en verskansingstrategieë jy gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene. ISE FX Opsies is kontantvereffende in Amerikaanse dollar, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van jou bestaande makelaars rekening. Beurs in FX Opsies open om 07:30 voormiddag (New York Time) en sluit om 16:15 produk spesifikasies lokopryse Spot pryse is gebaseer op wisselkoerse deur SES berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder getoon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Hierdie tabel gee 'n opsomming van die koers wysiger vir elke paar. Om te sien die produk spesifikasies klik op die simbool. 125,57 (1,2557 x 100) 175,91 (1,7591 x 100) 116,12 (1,1612 x 100) 108,71 (1,0871 x 100) 77,82 (0,7782 x 100) 61,24 (0,6124 x 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 x 100) 147,04 (1,4704 x 100) 160,06 (1,6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) wisselkoerstabel en historiese tARIEWE Beleggers kan toegang tot die onderliggende pryse vir FX Opsies van verskeie toonaangewende mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, Reuters, en Yahoo Finansies. Trading strategieë Beleggers het 'n groter keuse en buigsaamheid om hul blootstelling geldeenheid te verskans. FX opsies kan dieselfde kern handel en verskansingstrategieë gebruik met opsies op aandele, ETF's en indekse. 'N eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Die-dollar-gebaseerde (per Amerikaanse) is beskikbaar vir al tien pare. Byvoorbeeld, as jy verwag dat die dollar te versterk teen die yen - jy koop Yuk noem. As jy verwag dat die dollar verswak teenoor die jen - jy koop Yuk sit. In die in die VSA (omgekeerde) konvensie, as jy verwag dat die euro te versterk teenoor die dollar, wat jy koop EUU noem. As jy verwag dat die euro verswak teenoor die dollar, wat jy koop EUU wan. Opsie koop vir directional idees opsie koop vir 'n werklike verskansers Krediet versprei vir inkomste Spreads vir 'n werklike verskansers View handel strategieë Algemene vrae Wat is FX Opsies FX Opsies is-ruil genoteerde sekuriteite wat verhandel op die Internasionale Effektebeurs, 'n leidende Amerikaanse opsies ruil. Met FX Opsies, beleggers blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede en kan dieselfde handel en verskansingstrategieë hulle gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene toe te pas. Tans, FX Opsies word in 10 valuta pare, met 'n dubbele konvensies vir vier pare aangebied word. Die dollar-gebaseerde, of per VSA, geldeenheid konvensie is beskikbaar vir al tien pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer konvensie. FX Opsies is kontantvereffende in VS-dollars, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van 'n-opsies in staat gestel makelaars rekening. Wat is die voordele van beursgenoteerde opsies Met beursgenoteerde opsies, beleggers kry volle prys deursigtigheid pryse vertoon en kwotasie groottes is altyd aksie. Daarbenewens is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel omdat FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die Options Clearing Corporation (OCC). Die OCC bied 'n belangrike funksie deur op te tree as 'n borg, om te verseker dat die verpligtinge van die kontrakte vervul. Hoekom handel FX Opsies teenoor die Spot FX Een van die primêre voordele vir verhandeling FX Opsies versus Spot FX is dat opsies bied aan beleggers 'n geweldige veelsydigheid insluitend 'n wye verskeidenheid van staking pryse en verstryking maande beskikbaar vir verhandeling. Beleggers kan enkel-en multi-been strategieë te implementeer, afhangende van hul eie risiko en beloning verdraagsaamheid. Beleggers kan bullish, lomp en selfs neutraal mark voorspellings met beperkte risiko te implementeer. FX Opsies bied ook die vermoë om te verskans teen verlies in waarde van 'n onderliggende bate. Sedert FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die OCC, is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel. Waar kan ek handel hierdie produkte FX Opsies verhandel op die Internasionale Effektebeurs en mag verhandel deur al-opsies in staat gestel makelaars rekeninge. Waar kan ek FX Opsies haal FX Opsies aanhalings is beskikbaar by verskeie mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, ILX, Reuters, of Yahoo Finansies. Wat is die voordeel van kontant nedersetting en hoe werk dit Kontant nedersetting elimineer die behoefte om die werklike buitelandse valuta te hou, maak die proses baie meer eenvoudig. Beleggers kan eintlik handel uit hul posisies tot verstryking Vrydag, wat is die derde Vrydag van die verval maand by 12:00 (New York Time). Vereffeningswaarde word bepaal op die laaste verhandelingsdag (gewoonlik 'n Vrydag), gebaseer op die WM / Reuters intra-dag sigkoers wat ooreenstem met 12 uur New York tyd. Watter opsies strategieë kan implementeer ek vir FX Opsies Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle gebruik vir aandele-opsies, asook gesofistikeerde verspreiding funksie soos vertikale versprei, aan weerskante, droes, CONDORS en skoenlappers te neem. Hoekom is FX opsies wat aangebied word in 'n dubbele konvensies Beleggers het verskillende perspektiewe, 'n blik in terme van die Amerikaanse dollar, terwyl ander kyk in terme van die euro of die Britse pond. Deur die aanbied van 'n dubbele konvensie, beleggers het nou bykomende keuse en buigsaamheid om hul valutablootstelling te verskans. ISE lys tans FX opsies in 10 munt pare. Die dollar-gebaseerde, of per VSA is beskikbaar vir alle 10 pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer geldeenheid konvensie. Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle tans gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot vier bene te neem. Moet ek koop oproepe of sit om te implementeer my voorspel 'n eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Diegene wat optimisties oor die basis geldeenheid moet oproepe te koop. Diegene wat lomp op die basis geldeenheid moet wan koop. Daar is 'n hele paar ander maniere beleggers kan hul menings te handel, afhangende van die basis-geldeenheid. Die dollar-gebaseerde, of per dollar, FX opsies kan beleggers om hul menings te handel oor die Amerikaanse dollar vergeleke met die Kanadese dollar (simbool: CDD). Wanneer die handel hierdie produk, 'n belegger wat optimisties oor die VSA dollar en dus lomp op die Kanadese dollar, sou CDD oproepe te koop. Aan die ander kant, 'n belegger wat lomp op die Amerikaanse dollar en optimisties oor die Kanadese dollar sal te koop CDD wan. As 'n belegger wil om handel te dryf met behulp van in die Amerikaanse geldeenheid konvensie vir die Euro (simbool: EUU), en was optimisties oor die Euro - die basis geldeenheid - en lomp op die Amerikaanse dollar, sou hulle EUU oproepe te koop. 'N belegger wat lomp op die Euro en optimisties oor die VSA dollar sou EUU wan koop. Hoe kan Grieke toegepas word op FX Opsies Die Grieke kan help beleggers beter te verstaan ​​die risiko en potensiële beloning van 'n FX Opsie posisie en 'n manier om die sensitiwiteit van 'n (FX) opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Die opsies modelle (Grieke) toelaat dat beleggers aan verskeie risiko's vir opsies, die mees gewilde waarvan die Delta kwantifiseer. Delta meet die tempo van opsie waarde met betrekking tot veranderinge in die onderliggende paar prys. Die ander Grieke ook van toepassing op 'n soortgelyke wyse aan aandele-opsies (Gamma, Theta, Rho en Vega). Wat impak die FX Opsies geldeenheid paar beweging Geld waardasies is 'n produk van baie faktore, nie net 'n enkele insette. Die valutamark is geraak deur makro-ekonomiese faktore soos rentekoerse, BBP, produktiwiteit en beleggingsvloei. 'N Simbiotiese verhouding tussen hierdie kritieke fundamentele faktore en die valuta-markte. Hoe maak ek my prys voorspelling vir FX Opsies Dit is 'n persoonlike keuse vir elke belegger. Sommige diens fundamentele analise, terwyl ander kyk na tegniese ontleding (kaarte) soos Fibonacci, Candle stokke of Moving gemiddeldes. Sommige beleggers gebruik 'n mengsel van beide fundamentele en tegniese ontleding. Ek verstaan ​​dat FX Opsies is quotExercisedquot op 'n Europese styl basis, maar kan hulle gekoop en voor verkoop aan verstryking om uitsluiting in 'n wins of sny 'n verlies soos aandele opsies Ja, kan FX Opsies gedurende die dag verhandel en nie moet gehou word totdat verstryking. Omdat hulle Europese styl, wat beteken dat hulle kan nie uitgeoefen word totdat verstryking, beleggers wat kort is 'n opsie, nie hoef te bekommer oor die vroeë uitoefening risiko's. Of jy 'n lang of kort is, kan jy handel uit jou posisie te eniger tyd voor die verstryking. Hoe is FX Opsies paar waardes bereken Spot pryse is gebaseer op die wisselkoerse deur Reuters berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder toon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Om die produk spesifikasies vir elke geldeenheid paar te sien, kliek op die simbool Watter trefprys moet ek koop, gee 'n sekere siening oor geldeenheid paar opsies te gee so baie belegging keuses, wat jy nodig het om die regte balans te vind, afhangende op jou risiko en beloning kompromis. ITM (in-die-geld) bel of verkoopopsies meer kos, maar is die mees ontvanklik om die onderliggende wisselkoers (Delta), terwyl OTM (uit-die-geld) opsies minder dollar risiko, maar ook laer deltas wat beteken hulle het die laagste reaksie op die onderliggende wisselkoers. OTM (Op-die-geld) is 'n kruising van die twee. Wat verstryking tydperke is beskikbaar vir FX Opsies FX Opsies beskikbaar vir tot vier nabye toekoms maande, plus tot vier maande vanaf die Maart kwartaallikse siklus (Maart, Junie, September en Desember). FX is ook beskikbaar vir tot 10 langtermyn maande, geen verdere uit as 36 maande. Hoe is die berekende Net soos aandele, indeks en ETF opsies werklike premie bedrag, FX Opsies premies vermenigvuldig met 100 om die werklike premie bedrag te bekom. Byvoorbeeld, as jy 'n opsie vir 2,00 te koop, sal die totale premie wees 2.00 x 100 of 200, wat nie jou makelaars kommissie. Hierdie premie betaal word in kontant (USD) ten tyde van die handel. Vir meer inligting oor FX opsies besoek ons ​​by ise / fx. Ook, as jy enige vrae het voel vry om ons te kontak by FXOptionsiseOption Smeer Strategieë 1313 Deur John som. CTA, PhD, stigter van OptionsNerd Te dikwels, nuwe handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoe opsies versprei 'n beter strategie ontwerp kan voorsien. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, het weve saam die volgende opsies versprei handleiding, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort. Die meerderheid van die opsies op beurse verhandel neem die vorm van wat bekend staan ​​as outrights (dit wil sê die aankoop of verkoop van 'n opsie op sy eie). Aan die ander kant, wat die bedryf terme komplekse ambagte bestaan ​​net 'n klein deel van die totale volume van ambagte. Dit is in hierdie kategorie wat ons die komplekse handel bekend as 'n opsie verspreiding vind. Met behulp van 'n opsie verspreiding behels die kombinasie van twee verskillende opsie stakings as deel van 'n beperkte risiko strategie. Terwyl die basiese idee is eenvoudig, kan die gevolge van sekere verspreiding konstruksies kry 'n bietjie meer ingewikkeld. Hierdie handleiding is ontwerp om jou te help om beter te verstaan ​​opsie versprei, hul risikoprofiele en voorwaardes vir die beste gebruik. Terwyl die algemene konsep van 'n verspreiding is redelik eenvoudig, die duiwel, soos hulle sê, is altyd in die besonderhede. Hierdie handleiding sal jy leer wat opsie versprei is en wanneer hulle moet gebruik. Jy sal ook leer hoe om die potensiële risiko (gemeet in die vorm van die Grieke.. - Delta Theta Vega) bepaal betrokke by die verskillende tipes versprei word, afhangende van of jy lomp, lomp of neutraal is. So, voordat jy spring in 'n bedryf wat jy dink jy het uitgepluis het, lees op om te leer hoe om 'n verspreiding beter kan pas die situasie en jou mark vooruitsigte. As jy 'n opknappingskursus nodig op die basiese beginsels van die opsies en opsie terminologie voordat jy enige dieper delf, stel ons voor jy check ons ​​Options Basics handleiding. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisFX opsie strukture: Bel verspreiding, sit verspreiding, straddle, verwurg In my laaste artikel het ons 'vanielje opsies. Hulle het 'n paar mooi eienskappe soos die beperking van verliese vir die koper. Maar die suiwer opsie kan duur wees in vergelyking met jou siening van die mark of jy dalk vind dat jy 'n oog wat minder eendimensionele uitspreek. Daarom is opsies dikwels gekombineer in strategieë wat voldoen aan dié vereistes. In hierdie artikel bied ons 'n paar van die mees algemene opsie-strategieë. Voordat die beskrywing van die strategieë noem ons 'n paar opsie jargon wat help in die beskrywing van die strategieë: 'n opsie is gesê dat dit in-die-geld (ITM) indien die opsie 'n waarde sou hê as dit was om onmiddellik uitgeoefen. Vir 'n koopopsie beteken dit dat kol bo die staking, terwyl vir 'n verkoopopsie sou dit beteken dat kol onder die staking. Net so, is die opsie het om by-die-geld (OTM) as spot en staking gelyk, en uiteindelik die opsie het om uit-die-geld (OTM), indien die onmiddellike oefening waarde is nul. Die strategieë sal bestaan ​​uit twee of meer poste op verskillende stakings. Elke enkele vanielje opsie wat hierdie strategie maak is gewoonlik na verwys as 'n been. Die onderstaande strategieë is 'n paar van die standaard opsie-strategieë wat gebruik kan word. Natuurlik is daar vele ander. Die strategie parameters word gewoonlik tweaked om individuele behoeftes te voorsien. Call verspreiding: In plaas van bloot 'n koopopsie koop wanneer jy bullish jy kan help met die finansiering van die aankoop deur die verkoop van 'n ander koopopsie met dieselfde volwassenheid, maar met 'n hoër staking (vandaar meer OTM) is. Die voordeel is laer koste en daardeur laer nadeel en spot het om minder vir die handel te skuif na winsgewend te word. Aan die ander kant, is die potensiaal wins beperk. Sien Figuur 1. Sit verspreiding: Dit is dieselfde konsep as die Call verspreiding. Jy koop 'n verkoopopsie en om die prys te verlaag, verkoop 'n verkoopopsie - in hierdie geval, met 'n laer staking. Die dinamika is dieselfde, maar op die negatiewe kant. Sien Figuur 1. Let daarop dat beide oproep versprei en sit versprei is directional strategieë, naamlik die waarde van die posisie om watter rigting die kol volg sal gekoppel word (in die geval van 'n oproep verspreiding: hoe hoër die kol hoe hoër is die waarde van die posisie, hoe laer is die plek, hoe laer die waarde van die posisie). Figuur 1. Call Smeer en Put Smeer Straddle: 'n vurk, koop beide 'n put en 'n koopopsie met dieselfde staking (tipies naby OTM). Die strategie is gebruik as jy verwag dat die plek om te beweeg, maar is onseker oor watter rigting: die waarde van die posisie sal toeneem met spot opgaan of sien afgaan (as dit so is nie regtig 'n directional strategie). Dit sal egter die posisie waarde afneem indien vlek bly staties, met die grootste verlies voorkomende as kol is dieselfde as die staking by volwassenheid. Sien Figuur 2. Strangle: Strangles gebruik dieselfde konsepte soos weerskante, maar met die staking van die put been anders as die oproep been. Beide die put en die oproep been is tipies geplaas uit - die-geld. Die voordeel in vergelyking met die vurk 'n laer prys egter die lokoprys sal meer vir die handel te skuif na winsgewend te word. Sien Figuur 2. Figuur 2. Straddle en wurg Risiko Terugskrywing: Dit is die kombinasie van 'n lang uit-die-geld oproep en 'n kort uit-die-geld sit. Die posisie het tipies lae aanvanklike koste en nie geld nie, solank die vlek bly bo die put staking verloor, maar die handel is sterk rigting en het onbeperkte verlies. Sien Figuur 4. Die strategie omgekeer kan word en daarom is dit 'n lang die put been en kort die oproep been. Seagull: Die Seagull strategie is soortgelyk aan die risiko ommekeer maar met 'n gekoop het verder uit-die-geld om sodoende 'n pet op die daalrisiko. Sien Figuur 3. Soos met die risiko ommekeer, kan u die posisie omgekeer in welke geval die beskerming in die seemeeu word verkry deur die aankoop van 'n koopopsie in plaas van 'n plaas. Let daarop dat daar drie bene in hierdie strategie (dit wil sê die strategie is gemaak van drie verskillende opsies). Figuur 3: Risiko-Terugskrywing en Seagull Butterfly: Die kombinasie van die verkoop van 'n straddle en koop van 'n hok te slaan. Hierdie strategie word gebruik om voordeel te trek uit vaal markte waar die plek beweeg nie. Die lang hok verseker dat die afwaartse risiko is beperk. Hierdie strategie kombineer sommige van die beste dinge van opsies wat nie bereik kan word deur eenvoudig spot handel, maw limiet nadeel en die moontlikheid van voordeel wanneer kol beweeg nie. Sien Figuur 4. Condor: Dieselfde konsep as die Butterfly, maar het deur die verkoop van 'n hok in plaas van 'n straddle. Die stakings van die verkoop hok is in die band van die gekoop hok te slaan. Hierdie strategie kan ook gesien word as die verkoop van 'n put en 'n oproep verspreiding met stakings wat almal uit die geld. Die voordeel in vergelyking met die skoenlapper is 'n lang reeks wat betaal die maksimum wins vir die strategie, maar ook laer maksimum wins. Sien Figuur 3. Let daarop dat beide vlinder en Condor is gemaak van 4 bene elk. Figuur 4. Butterfly en CondorHow te gebruik FX Opsies In Forex Trading Bron: FX Trek Intellicharts Basiese Gebruik van 'n geldeenheid Opsie Neem 'n blik op figuur 1, kan ons sien weerstand gevorm net onder die sleutel 1,0200 AUD / USD wisselkoers aan die begin van Februarie 2011. Ons bevestig dit deur die tegniese Double top vorming. Dit is 'n goeie tyd vir 'n verkoopopsie. 'N FX handelaar op soek na kort die Australiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar koop net 'n gewone vanielje verkoopopsie soos die een hieronder: ISE Options ENKELE simbool: AUM sigkoers: 1,0186 lang posisie (koop van 'n in die geld opsie): 1 kontrak Februarie 1,0200 120 pitte maksimum verlies: Premium 120 pitte wins potensiaal vir hierdie handel is oneindig. Maar in hierdie geval, moet die handel gestel om af te sluit op 0,9950 die volgende groot ondersteuning versperring vir 'n maksimum wins van 250 pitte. Die Debiet Smeer Handel Afgesien van die handel 'n gewone vanielje opsie, kan 'n FX handelaar ook 'n verspreiding handel te skep. Verkies deur handelaars, verspreiding ambagte is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar hulle doen makliker geword met die praktyk. Die eerste van hierdie verspreiding ambagte is die debiet - verspreiding. ook bekend as die bul oproep of beer sit. Hier is die handelaar is vol vertroue dat die wisselkoerse rigting, maar wil dit 'n bietjie veiliger te speel (met 'n bietjie minder risiko). In Figuur 2, sien ons 'n 81,65 ondersteuning vlak opkomende in die dollar / JPY wisselkoers in die begin van Maart 2011. Figuur 2: 'n steunvlak na vore in die Maart 2011 USD / JPY paar. Bron: FX Trek Intellicharts Dit is 'n ideale geleentheid om 'n bul oproep verspreiding plaas omdat die prysvlak sal waarskynlik 'n paar ondersteuning en climb. Implementing n bul oproep debietorder verspreiding sal soos volg lyk: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 lang posisie (koop van 'n in die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 81,50 183 pitte kort posisie (verkoop van 'n uit die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 82,50 135 pitte Netto Debiet: -183135 -48 pitte (die maksimum verlies) bruto wins potensiaal: (82,50-81,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 100 pitte As die dollar / JPY wisselkoers kruisies 82,50, die handel staan ​​om voordeel te trek deur 52 pitte (100 pitte 48 pitte (netto debietorder) 52 pitte) Die kredietspreiding Handel Die benadering is soortgelyk vir 'n krediet verspreiding. Maar in plaas van die uitbetaling van die premie, die geldeenheid opsie handelaar is op soek om voordeel te trek uit die premie deur die verspreiding terwyl die handhawing van 'n handelsmerk rigting. Hierdie strategie word soms na verwys as 'n bul te sit of beer oproep verspreiding. (Meer inligting oor hierdie en ander versprei in Opsie Smeer strategieë.) Nou, kan terugverwys na ons USD / JPY wisselkoers voorbeeld. Met ondersteuning aan 81,65 en 'n lomp mening van die Amerikaanse dollar teenoor die Japannese jen, kan 'n handelaar 'n bul sit strategie te implementeer ten einde enige opwaartse potensiaal in die geldeenheid paar te vang. So, sou die handel afgebreek word soos volg: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 kort posisie (verkoop in die geld opsie): 1 kontrak Maart 82,50 143 pitte lang posisie (koop van 'n uit die geld opsie) : 1 kontrak Maart 80,50 7 pitte netto krediet: 143-7 136 pitte (die maksimum wins) potensiële verlies: (82,50 80,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 200 pitte 200 pitte 136 pitte (netto krediet) 64 pitte ( maksimum verlies) as iemand kan sien, dit is 'n groot strategie te implementeer wanneer 'n handelaar is lomp in 'n beermark. Nie net is die handelaar kry uit die opsie premie. maar hy of sy ook die voorkoms van die gebruik van enige werklike kontant om dit te implementeer. Beide stelle strategieë is 'n groot vir directional speel. (Vir meer inligting oor directional speel, sien Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie.) Opsie Straddle So, wat gebeur as die handelaar is neutraal teenoor die geldeenheid nie, maar verwag 'n kort termyn verandering in wisselvalligheid. Soortgelyk aan vergelykbare aandele opsies speel, sal valuta handelaars 'n opsie straddle strategie te bou. Dit is 'n groot ambagte vir die FX portefeulje ten einde 'n potensiële tempo skuif of gesus verposing in die wisselkoers te vang. Die vurk 'n bietjie makliker te rig in vergelyking met krediet - of debietkaart verspreiding ambagte. In 'n straddle, die handelaar weet dat 'n tempo is op hande, maar die rigting is onduidelik. In hierdie geval, sy bes om beide 'n oproep en 'n put, ten einde die tempo vang koop. Figuur 3 toon 'n groot straddle opportunity. Forex Options Pryse vanilla opsies pryse Bekroonde pryse Om 'n globale leier in die OTC handel buitelandse valuta-opsies, Saxo Bank bied jou toegang tot likiditeit en streaming pryse. Saxo Bank opsie pryse word op jou handel platforms as dinamiese Bid / Vra versprei. Die opsies bod / vra versprei is van veranderlike aard en afhangend van likiditeit en voorwaardes. S staaltjes van huidige lewendige FX vanilla opsies versprei, verander elke uur is beskikbaar onder Spreads Pryse model Die prysmodel Saxo Bank geld vir FX vanilla opsies is gebaseer op 'n stilswyende wisselvalligheid oppervlak vir die Black-Scholes model. Die prys word bereken in Pip terme van die 2de geldeenheid. Verstryking tot 1 jaar. Versprei is veranderlike, afhangende van beskikbare likiditeit en marktoestande. Pryse word as dinamiese bod / vra versprei. Versprei die gekwoteer FX Opsies versprei is vir 30 dae op-die-geld-opsies. Versprei vir ander stakings en vervaldatums sal wissel. Platinum versprei is beskikbaar vir kliënte handel meer as 25 miljoen euro veronderstelde per maand in FX Opsies. Premium versprei is beskikbaar vir kliënte handel meer as 7 miljoen euro veronderstelde per maand in FX Opsies. Saxo Bank behou die reg voor om verskillende versprei aansoek doen vir veronderstelde hoeveelhede oorskry standaard mark of vir kliënte wat 'n spesifieke vlak van diens. Handel Grootte amp Likiditeit Maksimum stroom veronderstelde bedrag is 25 miljoen eenhede van die basis geldeenheid met 'n minimum kaartjie grootte van 10,000 op valuta pare en vir edelmetale 10 oz (Goud) en 100 miljoen onse (Silwer). Veronderstelde hoeveelhede oor maksimum stroom bedrag is versoek om kwotasie (VOK). Kaartjie fooi op klein ambagte Klein handel groottes aangaan 'n Minimum kaartjie fooi van USD10 of ekwivalent in 'n ander geldeenheid. 'N Klein handel wat 'n Minimum kaartjie fooi lok is 'n bedryf onder die kaartjie Fooi Drempel hieronder gelys. FX Vanilla Opsie Touch Options Pryse Pryse Model Wanneer Trading Touch Options die houer (koper) van 'n opsie (lang) betaal 'n premie en moontlik kry 'n uitbetaling. Die verkoper (skrywer) van 'n opsie (kort) ontvang die premie en moet die uitbetaling betaal moontlik. Die prysmodel Saxo Bank gebruik is soortgelyk aan die een wat ons van toepassing op vanilla opsies (gebaseer op Black-Scholes model), met die prys uitgedruk as 'n persentasie van die uitbetaling in die eerste geldeenheid. Versprei is afhanklik van beskikbare likiditeit en marktoestande. Geen Kommissie Wanneer Trading Touch Options jy betaal óf die Premium (lang posisies) of aanneem (kort posisies). Geen ander kommissies van toepassing. Handel grootte amp Likiditeit Bedrag word uitgedruk as die potensiële uitbetaling. Maksimum streaming veronderstelde bedrag is 25,000 eenhede van basis-geldeenheid, met 'n minimum kaartjie grootte van 100 eenhede. Die prys word uitgedruk as 'n persentasie van die uitbetaling in die eerste geldeenheid, met verhandelbare tenore van 1 dag tot 12 maande. Veronderstelde hoeveelhede oor maksimum stroom bedrag is versoek om kwotasie (VOK). Dynamic Bod / Vra versprei FX Opsies is beskikbaar op live streaming bod en vra pryse. Versprei is afhanklik van beskikbare likiditeit en marktoestande. Die pryse wat op jou verhandelingsplatform dinamies bod / vra versprei, aangehaal as 'n persentasie van die potensiële uitbetaling, wat die markte verwagting van die waarskynlikheid dat die sigkoers sal bereik (of nie bereik) die sneller (of versperring) vlak voor verval. Pryse / Premium Die prys van 'n tikkie Opsie staan ​​bekend as die Premium en word uitgedruk as 'n persentasie () van die potensiële uitbetaling. Byvoorbeeld, vir 'n veronderstelde grootte van 1000 en 'n prys van 10, sal die Premium 100 eenhede van die basis geldeenheid en die uitbetaling sal wees 1000 eenhede van basis-geldeenheid. Vir lang posisies betaal jy die premie en vir 'n kort posisies wat jy ontvang die premie. Jy is op soek na 'n potensiële uitbetaling van € 1000 as EURUSD 1,1500 binne twee weke bereik. Die prys van die One Touch Opsie is 20. Jy die betaling EUR 200 (EUR 1000 x 20) vir die opsie. As die EURUSD lokoprys 1,15000 bereik voordat dit verval wat jy ontvang die uitbetaling van € 1000 (netto wins van EUR 800). As dit nie die geval by die sneller vlak van 1,15000 jou verlies op die handel is die aanvanklike premie wat jy betaal vir die opsie (EUR 200). Premium Op Saxo Bank FX Touch Options kan óf gekoop of verkoop. Trading Lang (koop) By die koop van 'n opsie, jy moet die volle premie in kontant betaal. Die premie word afgetrek van die kontantsaldo (aanvanklik getoon as transaksies nie bespreek. Aan die einde van die dag is dit afgetrek word van die kontantsaldo). Die huidige waarde (positief) van die gekoop posisie is vertoon in Nie-marge posisies en afgetrek Nie beskikbaar as marge kollateraal. Dus, kan jy nie gebruik maak van die waarde van Touch Options vir marge kollateraal. Wanneer die verkoop (skriftelik) 'n opsie, moet jy die kontant voldoende vir die potensiële uitbetaling in die geval van 'n oefening (One Touch) of verstryking (Geen Touch).Die Premium word by die kontantsaldo (aanvanklik getoon as transaksies nie bespreek. aan die einde van die dag is dit bygevoeg tot die kontantsaldo). Die huidige waarde (negatiewe) van die verkoop posisie is vertoon in Nie-marge posisies. Met die oog op die volle potensiaal uitbetaling behou die verskil tussen die huidige waarde en die potensiële uitbetaling afgetrek vanaf Nie beskikbaar as marge kollateraal. Vandaar, jou volle potensiaal te verloor van die opsie uitbetaling is dus nie beskikbaar vir marge kollateraal. Opgedateer 30 Oktober 2014